有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成27年6月10日現在	当期 平成27年12月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	4,609,071,589円	4,711,371,154円
期中追加設定元本額	594,884,810円	521,793,698円
期中一部解約元本額	492,585,245円	287,491,415円
2.受益権の総数	4,711,371,154口	4,945,673,437口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成26年12月11日 至 平成27年6月10日			当期 自 平成27年6月11日 至 平成27年12月10日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.14%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第60期 (平成26年12月11日から平成27年1月13日まで)			第66期 (平成27年6月11日から平成27年7月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	17,773,877円	費用控除後の配当等収益額	A	15,990,641円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	326,048,248円	収益調整金額	C	387,540,795円
分配準備積立金額	D	196,387,339円	分配準備積立金額	D	215,607,597円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	540,209,464円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	619,139,033円
当ファンドの期末残存口数	F	4,557,182,766口	当ファンドの期末残存口数	F	4,891,871,654口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,185.39円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,265.63円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,114,365円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,783,743円
第61期 (平成27年1月14日から平成27年2月10日まで)			第67期 (平成27年7月11日から平成27年8月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	14,340,256円	費用控除後の配当等収益額	A	17,530,199円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	331,051,394円	収益調整金額	C	383,098,524円
分配準備積立金額	D	201,028,141円	分配準備積立金額	D	218,655,101円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	546,419,791円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	619,283,824円
当ファンドの期末残存口数	F	4,564,065,598口	当ファンドの期末残存口数	F	4,830,730,511口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,197.20円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,281.95円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,128,131円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,661,461円
第62期 (平成27年2月11日から平成27年3月10日まで)			第68期 (平成27年8月11日から平成27年9月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	14,216,930円	費用控除後の配当等収益額	A	13,252,621円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	365,768,693円	収益調整金額	C	380,937,285円
分配準備積立金額	D	203,817,385円	分配準備積立金額	D	224,447,342円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	583,803,008円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	618,637,248円
当ファンドの期末残存口数	F	4,834,541,091口	当ファンドの期末残存口数	F	4,797,049,129口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,207.55円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,289.60円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,669,082円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,594,098円
第63期 (平成27年3月11日から平成27年4月10日まで)			第69期 (平成27年9月11日から平成27年10月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	18,870,234円	費用控除後の配当等収益額	A	16,095,886円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	364,461,981円	収益調整金額	C	404,570,726円
分配準備積立金額	D	205,342,694円	分配準備積立金額	D	225,784,107円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	588,674,909円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	646,450,719円
当ファンドの期末残存口数	F	4,797,766,106口	当ファンドの期末残存口数	F	4,962,145,300口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,226.95円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,302.75円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,595,532円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,924,290円
第64期 (平成27年4月11日から平成27年5月11日まで)			第70期 (平成27年10月14日から平成27年11月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	16,276,601円	費用控除後の配当等収益額	A	11,738,419円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	366,211,875円	収益調整金額	C	407,129,669円
分配準備積立金額	D	208,189,067円	分配準備積立金額	D	229,866,830円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	590,677,543円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	648,734,918円
当ファンドの期末残存口数	F	4,757,268,495口	当ファンドの期末残存口数	F	4,965,261,713口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,241.62円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,306.53円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,514,536円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,930,523円
第65期 (平成27年5月12日から平成27年6月10日まで)			第71期 (平成27年11月11日から平成27年12月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	14,508,985円	費用控除後の配当等収益額	A	15,248,194円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	363,188,857円	収益調整金額	C	406,377,280円
分配準備積立金額	D	212,382,844円	分配準備積立金額	D	229,925,241円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	590,080,686円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	651,550,715円
当ファンドの期末残存口数	F	4,711,371,154口	当ファンドの期末残存口数	F	4,945,673,437口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,252.43円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,317.40円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,422,742円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,891,346円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成26年12月11日 至 平成27年6月10日	当期 自 平成27年6月11日 至 平成27年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成26年12月11日 至 平成27年6月10日	当期 自 平成27年6月11日 至 平成27年12月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成27年6月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△78,021,532
合計	△78,021,532

当期(平成27年12月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	74,155,563
合計	74,155,563

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成27年6月10日現在)	当期 (平成27年12月10日現在)
1口当たり純資産額	1.0020円	1.0112円
(1万口当たり純資産額)	(10,020円)	(10,112円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。