有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期末の取扱い 信託約款第41条により、平成28年12月10日及びその翌日が休日のため、当特定期間期末を平成28年12月12日としております。このため当特定期間は185日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成28年6月10日現在	当期 平成28年12月12日現在
1.元本の推移
期首元本額	4,945,673,437円	4,591,118,500円
期中追加設定元本額	1,005,807,431円	2,598,218,682円
期中一部解約元本額	1,360,362,368円	383,582,701円
2.受益権の総数	4,591,118,500口	6,805,754,481口
3.元本の欠損	-	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は80,185,199円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成27年12月11日 至 平成28年6月10日			当期 自 平成28年6月11日 至 平成28年12月12日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.14%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第72期 (平成27年12月11日から平成28年1月12日まで)			第78期 (平成28年6月11日から平成28年7月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	12,693,772円	費用控除後の配当等収益額	A	13,133,050円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	395,232,680円	収益調整金額	C	506,770,525円
分配準備積立金額	D	226,967,037円	分配準備積立金額	D	181,733,722円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	634,893,489円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	701,637,297円
当ファンドの期末残存口数	F	4,795,443,757口	当ファンドの期末残存口数	F	5,212,527,903口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,323.94円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,346.04円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,590,887円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,425,055円
第73期 (平成28年1月13日から平成28年2月10日まで)			第79期 (平成28年7月12日から平成28年8月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	12,818,021円	費用控除後の配当等収益額	A	10,651,218円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	386,526,028円	収益調整金額	C	616,630,813円
分配準備積立金額	D	220,461,134円	分配準備積立金額	D	182,359,128円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	619,805,183円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	809,641,159円
当ファンドの期末残存口数	F	4,654,441,314口	当ファンドの期末残存口数	F	6,018,589,526口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,331.62円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,345.22円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,308,882円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,037,179円
第74期 (平成28年2月11日から平成28年3月10日まで)			第80期 (平成28年8月11日から平成28年9月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	10,073,512円	費用控除後の配当等収益額	A	12,530,840円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	413,276,254円	収益調整金額	C	638,970,592円
分配準備積立金額	D	221,456,540円	分配準備積立金額	D	177,693,971円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	644,806,306円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	829,195,403円
当ファンドの期末残存口数	F	4,837,179,915口	当ファンドの期末残存口数	F	6,160,074,625口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,333.00円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,346.06円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,674,359円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,320,149円
第75期 (平成28年3月11日から平成28年4月11日まで)			第81期 (平成28年9月13日から平成28年10月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	11,792,837円	費用控除後の配当等収益額	A	12,462,791円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	404,324,092円	収益調整金額	C	659,860,754円
分配準備積立金額	D	197,846,383円	分配準備積立金額	D	175,709,387円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	613,963,312円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	848,032,932円
当ファンドの期末残存口数	F	4,583,685,838口	当ファンドの期末残存口数	F	6,298,718,757口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,339.43円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,346.35円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,167,371円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,597,437円
第76期 (平成28年4月12日から平成28年5月10日まで)			第82期 (平成28年10月12日から平成28年11月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	6,928,633円	費用控除後の配当等収益額	A	12,468,785円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	383,820,314円	収益調整金額	C	671,785,484円
分配準備積立金額	D	185,206,833円	分配準備積立金額	D	174,634,626円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	575,955,780円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	858,888,895円
当ファンドの期末残存口数	F	4,312,117,081口	当ファンドの期末残存口数	F	6,380,449,901口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,335.66円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,346.11円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,624,234円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,760,899円
第77期 (平成28年5月11日から平成28年6月10日まで)			第83期 (平成28年11月11日から平成28年12月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	10,919,929円	費用控除後の配当等収益額	A	13,291,782円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	422,957,530円	収益調整金額	C	730,547,310円
分配準備積立金額	D	181,393,592円	分配準備積立金額	D	172,659,797円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	615,271,051円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	916,498,889円
当ファンドの期末残存口数	F	4,591,118,500口	当ファンドの期末残存口数	F	6,805,754,481口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,340.12円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,346.64円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,182,237円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,611,508円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成27年12月11日 至 平成28年6月10日	当期 自 平成28年6月11日 至 平成28年12月12日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成27年12月11日 至 平成28年6月10日	当期 自 平成28年6月11日 至 平成28年12月12日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成28年6月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	36,799,261
合計	36,799,261

当期(平成28年12月12日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△161,530,772
合計	△161,530,772

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成28年6月10日現在)	当期 (平成28年12月12日現在)
1口当たり純資産額	1.0279円	0.9882円
(1万口当たり純資産額)	(10,279円)	(9,882円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。