有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

(1)【投資状況】
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	10,918,969,898	81.12
親投資信託受益証券	日本	2,265,502,999	16.83
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	275,053,108	2.04
合計(純資産総額)		13,459,526,005	100.00

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	7,521,667,173	48.34
	マレーシア	3,179,312,893	20.43
	タイ	262,760,160	1.69
	インドネシア	3,453,753,600	22.19
	韓国	197,120,640	1.27
	小計	14,614,614,466	93.92
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	946,667,446	6.08
合計(純資産総額)		15,561,281,912	100.00

(参考)三重県関連債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,999,544	4.51
地方債証券	日本	208,725,000	94.23
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,788,628	1.26
合計(純資産総額)		221,513,172	100.00

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	22,186,264,850	9.23
地方債証券	カナダ	1,287,620,350	0.54
	オーストラリア	73,397,662,059	30.53
	ニュージーランド	484,058,970	0.20
	小 計	75,169,341,379	31.27
特殊債券	ドイツ	10,684,118,912	4.44
	オーストラリア	2,939,369,627	1.22
	スウェーデン	650,077,016	0.27
	ノルウェー	1,865,516,044	0.78
	韓国	1,079,152,031	0.45
	国際機関	20,109,439,275	8.37
	小 計	37,327,672,905	15.53
社債券	アメリカ	11,722,886,744	4.88
	カナダ	1,388,115,838	0.58
	ドイツ	476,641,860	0.20
	フランス	1,855,579,675	0.77
	オーストラリア	64,365,228,469	26.78
	イギリス	4,886,659,594	2.03
	スイス	531,745,585	0.22
	ニュージーランド	1,547,933,034	0.64
	オランダ	6,747,624,992	2.81
	スウェーデン	1,332,986,740	0.55
	ノルウェー	772,000,960	0.32
	韓国	1,722,332,917	0.72
	アラブ首長国連邦	372,071,120	0.15
	小 計	97,721,807,528	40.65
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,983,446,645	3.32
合計(純資産総額)		240,388,533,307	100.00