有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【投資状況】
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,249,953,674 | 81.60 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 432,366,041 | 15.68 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 74,809,424 | 2.71 |
| 合計(純資産総額) | 2,757,129,139 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 1,158,540,970 | 29.51 |
| マレーシア | 895,098,649 | 22.80 | |
| タイ | 281,177,560 | 7.16 | |
| インドネシア | 1,386,413,352 | 35.31 | |
| 小計 | 3,721,230,531 | 94.77 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 205,172,581 | 5.23 |
| 合計(純資産総額) | 3,926,403,112 | 100.00 | |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 201,687,072 | 93.33 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,424,427 | 6.67 |
| 合計(純資産総額) | 216,111,499 | 100.00 | |
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