有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【投資状況】
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,919,525,489 | 79.24 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 733,182,229 | 19.90 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 31,744,743 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 3,684,452,461 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 2,044,526,549 | 41.23 |
| マレーシア | 831,771,142 | 16.77 | |
| タイ | 255,804,345 | 5.16 | |
| インドネシア | 1,482,533,144 | 29.90 | |
| 小計 | 4,614,635,180 | 93.06 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 344,358,557 | 6.94 |
| 合計(純資産総額) | 4,958,993,737 | 100.00 | |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 96,770,000 | 98.82 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,153,100 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | 97,923,100 | 100.00 | |
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