有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【投資状況】
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,665,733,385 | 78.50 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 697,018,489 | 20.53 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 33,087,150 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 3,395,839,024 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 1,731,573,629 | 40.01 |
| マレーシア | 1,171,181,557 | 27.06 | |
| タイ | 240,567,867 | 5.56 | |
| インドネシア | 975,444,420 | 22.54 | |
| 小計 | 4,118,767,473 | 95.17 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 209,212,528 | 4.83 |
| 合計(純資産総額) | 4,327,980,001 | 100.00 | |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 192,100,000 | 98.73 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,461,841 | 1.27 |
| 合計(純資産総額) | 194,561,841 | 100.00 | |
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