有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【投資状況】
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,609,141,196 | 80.56 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 748,994,328 | 16.72 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 121,903,734 | 2.72 |
| 合計(純資産総額) | 4,480,039,258 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 2,588,921,978 | 36.36 |
| マレーシア | 1,976,951,537 | 27.76 | |
| タイ | 266,910,156 | 3.75 | |
| インドネシア | 1,962,444,022 | 27.56 | |
| 小計 | 6,795,227,693 | 95.43 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 325,736,853 | 4.57 |
| 合計(純資産総額) | 7,120,964,546 | 100.00 | |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 205,693,000 | 96.86 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,670,374 | 3.14 |
| 合計(純資産総額) | 212,363,374 | 100.00 | |
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