有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

(1)【投資状況】
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,867,766,309	80.20
親投資信託受益証券	日本	1,028,933,275	16.95
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	173,169,355	2.85
合計(純資産総額)		6,069,868,939	100.00

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	3,483,871,704	32.75
	マレーシア	2,658,552,250	24.99
	タイ	243,506,796	2.29
	インドネシア	3,355,135,064	31.54
	韓国	294,512,540	2.77
	小計	10,035,578,354	94.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	601,081,321	5.65
合計(純資産総額)		10,636,659,675	100.00

(参考)三重県関連債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	209,159,000	99.14
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,808,157	0.86
合計(純資産総額)		210,967,157	100.00

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	33,675,514,469	14.09
地方債証券	カナダ	2,364,884,217	0.99
	オーストラリア	53,610,305,613	22.43
	ニュージーランド	451,266,709	0.19
	小計	56,426,456,539	23.61
特殊債券	ドイツ	9,443,333,867	3.95
	スウェーデン	533,501,745	0.22
	ノルウェー	1,712,512,332	0.72
	オーストラリア	2,169,189,601	0.91
	国際機関	18,346,001,395	7.68
	小計	32,204,538,940	13.48
社債券	日本	190,308,772	0.08
	アメリカ	12,339,355,756	5.16
	カナダ	2,450,483,193	1.03
	フランス	2,295,926,920	0.96
	オランダ	7,457,054,486	3.12
	フィンランド	182,683,424	0.08
	イギリス	3,744,764,613	1.57
	スイス	2,408,307,078	1.01
	スウェーデン	1,736,408,538	0.73
	オーストラリア	70,254,037,879	29.40
	ニュージーランド	1,921,632,483	0.80
	香港	240,869,674	0.10
	韓国	3,108,103,148	1.30
	アラブ首長国連邦	1,021,454,922	0.43
	小計	109,351,390,886	45.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,331,377,212	3.06
合計(純資産総額)		238,989,278,046	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	10,571,637,818	4.42
	売建	オーストラリア	7,308,275,096	△3.05

(注)その他の資産として、先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。