有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【投資状況】
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,357,245,739 | 77.32 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 645,248,077 | 21.17 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 46,108,371 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | 3,048,602,187 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 1,199,172,606 | 29.62 |
| マレーシア | 1,282,736,490 | 31.68 | |
| タイ | 316,951,372 | 7.83 | |
| インドネシア | 1,021,163,384 | 25.22 | |
| 小計 | 3,820,023,852 | 94.36 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 228,398,562 | 5.64 |
| 合計(純資産総額) | 4,048,422,414 | 100.00 | |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 189,196,000 | 98.46 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,964,300 | 1.54 |
| 合計(純資産総額) | 192,160,300 | 100.00 | |
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