有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【投資状況】
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,178,164,769 | 81.60 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 439,536,222 | 16.47 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 51,573,369 | 1.93 |
| 合計(純資産総額) | 2,669,274,360 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 1,186,389,315 | 29.87 |
| マレーシア | 929,236,395 | 23.40 | |
| タイ | 292,146,000 | 7.36 | |
| インドネシア | 1,441,422,150 | 36.29 | |
| 小計 | 3,849,193,860 | 96.92 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 122,419,729 | 3.08 |
| 合計(純資産総額) | 3,971,613,589 | 100.00 | |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 200,540,660 | 92.92 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 15,290,902 | 7.08 |
| 合計(純資産総額) | 215,831,562 | 100.00 | |
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