有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

(1)【投資状況】
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	6,905,737,958	79.16
親投資信託受益証券	日本	1,543,595,071	17.70
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	273,914,469	3.14
合計(純資産総額)		8,723,247,498	100.00

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	6,337,257,895	40.02
	マレーシア	3,286,625,276	20.75
	タイ	278,543,980	1.76
	インドネシア	4,750,950,340	30.00
	韓国	308,292,256	1.95
	小計	14,961,669,747	94.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	873,793,611	5.52
合計(純資産総額)		15,835,463,358	100.00

(参考)三重県関連債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,000,000	4.47
地方債証券	日本	209,945,000	93.84
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,775,417	1.69
合計(純資産総額)		223,720,417	100.00

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	35,838,146,648	12.54
地方債証券	カナダ	2,949,541,488	1.03
	オーストラリア	67,327,503,615	23.55
	ニュージーランド	481,290,561	0.17
	小計	70,758,335,664	24.75
特殊債券	ドイツ	11,362,312,706	3.97
	スウェーデン	567,856,416	0.20
	ノルウェー	1,610,172,862	0.56
	オーストラリア	2,439,851,308	0.85
	韓国	471,568,151	0.16
	国際機関	27,299,952,674	9.55
	小計	43,751,714,117	15.30
社債券	日本	204,893,238	0.07
	アメリカ	14,722,888,780	5.15
	カナダ	2,461,217,812	0.86
	ドイツ	440,309,532	0.15
	フランス	2,490,414,423	0.87
	オランダ	8,470,492,805	2.96
	フィンランド	192,339,251	0.07
	イギリス	4,083,941,408	1.43
	スイス	2,602,996,677	0.91
	スウェーデン	1,889,996,672	0.66
	ノルウェー	953,425,781	0.33
	オーストラリア	83,096,702,889	29.06
	ニュージーランド	2,030,738,776	0.71
	香港	263,137,241	0.09
	韓国	3,040,881,276	1.06
	アラブ首長国連邦	1,111,110,199	0.39
	小計	128,055,486,760	44.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,500,620,471	2.62
合計(純資産総額)		285,904,303,660	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	10,033,134,228	3.50
	売建	オーストラリア	11,045,893,375	△3.86

(注)その他の資産として、先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。