有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

(1)【投資状況】
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	10,075,619,891	80.80
親投資信託受益証券	日本	2,143,134,556	17.19
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	251,447,628	2.02
合計(純資産総額)		12,470,202,075	100.00

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	7,812,712,681	40.05
	マレーシア	4,500,144,414	23.07
	タイ	295,723,632	1.52
	インドネシア	4,918,907,853	25.22
	韓国	329,879,727	1.69
	小計	17,857,368,307	91.54
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,649,586,175	8.46
合計(純資産総額)		19,506,954,482	100.00

(参考)三重県関連債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,999,920	4.49
地方債証券	日本	209,893,000	94.28
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,742,313	1.23
合計(純資産総額)		222,635,233	100.00

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	37,457,254,063	10.71
地方債証券	カナダ	3,292,733,423	0.94
	オーストラリア	93,007,984,034	26.60
	ニュージーランド	503,076,234	0.14
	小計	96,803,793,691	27.69
特殊債券	ドイツ	15,207,283,254	4.35
	スウェーデン	691,203,886	0.20
	ノルウェー	1,712,402,599	0.49
	オーストラリア	3,383,786,981	0.97
	韓国	504,390,079	0.14
	国際機関	32,999,624,320	9.44
	小計	54,498,691,119	15.59
社債券	日本	217,374,840	0.06
	アメリカ	16,103,470,076	4.61
	カナダ	3,025,385,899	0.87
	ドイツ	472,141,527	0.14
	フランス	2,738,212,635	0.78
	オランダ	11,479,532,670	3.28
	フィンランド	202,632,955	0.06
	イギリス	5,258,393,190	1.50
	スイス	2,754,199,682	0.79
	スウェーデン	2,014,517,633	0.58
	ノルウェー	1,026,830,576	0.29
	オーストラリア	98,560,631,022	28.19
	ニュージーランド	3,212,954,632	0.92
	香港	280,444,293	0.08
	韓国	4,323,557,406	1.24
	アラブ首長国連邦	1,188,244,625	0.34
	小計	152,858,523,661	43.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,980,956,044	2.29
合計(純資産総額)		349,599,218,578	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	12,215,367,322	3.49
	売建	オーストラリア	14,914,565,010	△4.26

(注)その他の資産として、先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。