有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【投資状況】
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,013,186,156 | 80.97 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 438,003,105 | 17.62 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 35,045,964 | 1.41 |
| 合計(純資産総額) | 2,486,235,225 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 959,103,956 | 27.11 |
| マレーシア | 913,552,925 | 25.82 | |
| タイ | 276,896,160 | 7.83 | |
| インドネシア | 1,181,722,404 | 33.40 | |
| 小計 | 3,331,275,445 | 94.16 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 206,496,443 | 5.84 |
| 合計(純資産総額) | 3,537,771,888 | 100.00 | |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 200,757,162 | 94.42 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 11,862,098 | 5.58 |
| 合計(純資産総額) | 212,619,260 | 100.00 | |
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