有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【投資状況】
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,377,464,189 | 77.07 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 635,898,159 | 20.61 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 71,441,728 | 2.32 |
| 合計(純資産総額) | 3,084,804,076 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 1,028,677,364 | 27.18 |
| マレーシア | 1,266,676,021 | 33.47 | |
| タイ | 235,512,718 | 6.22 | |
| インドネシア | 1,079,782,932 | 28.53 | |
| 小計 | 3,610,649,035 | 95.40 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 174,269,222 | 4.60 |
| 合計(純資産総額) | 3,784,918,257 | 100.00 | |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 183,767,000 | 99.21 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,465,107 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | 185,232,107 | 100.00 | |
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