有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月30日-平成26年1月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,792,569,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,528,505円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,777,041,061円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,917,055,770口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8073円 |
| (参考) ダイワ・インド社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,573,860,085円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,564,860,085円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,692,400,542口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5812円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,588,224,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,588,224,128円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,967,443,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8073円 |
| (参考) ダイワ中国社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,558,903,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,558,903,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,238,553,333口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2586円 |
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