有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,932,676,059円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,061,708円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,926,614,351円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,325,114,228口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8802円 |
| (参考) ダイワ・インド社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 959,607,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,789円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 959,581,179円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,147,920,251口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8359円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 972,802,320円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 970,802,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,374,246,205口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7064円 |
| (参考) ダイワ中国社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 955,703,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 282,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 955,421,077円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 700,318,654口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3643円 |
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