有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,471,309,915円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,095,121円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,467,214,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,038,665,794口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6109円 |
| (参考) ダイワ・インド社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 755,370,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,009,855円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 754,360,750円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,232,700,970口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6120円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 849,748,393円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 849,748,393円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,423,213,720口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3507円 |
| (参考) ダイワ中国社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 829,151,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,235円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 829,016,383円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 689,478,008口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2024円 |
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