有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,123,942,338円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,506,008円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,120,436,330円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,389,917,394口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8872円 |
| (参考) ダイワ・インド社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 739,388,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 739,277,792円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 779,129,422口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9489円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 645,687,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 645,687,865円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,066,159,049口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6056円 |
| (参考) ダイワ中国社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 706,060,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 706,060,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 451,795,310口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5628円 |
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