有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月29日-平成30年1月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,645,033,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,036,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,638,997,216円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,557,914,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0317円 |
| (参考) ダイワ・インド社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 855,282,937円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 855,282,937円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 833,065,868口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0267円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 914,966,435円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,734,382円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 904,232,053円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,100,128,974口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8219円 |
| (参考) ダイワ中国社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 843,092,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 842,922,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 502,500,641口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6775円 |
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