有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月29日-令和1年7月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,887,282,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,150,441円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,886,132,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,947,616,462口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9684円 |
| (参考) ダイワ・インド社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 593,166,298円 |
| Ⅱ 負債総額 | 575,482円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 592,590,816円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 664,772,700口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8914円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 651,984,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,001,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 650,982,568円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 708,918,316口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9183円 |
| (参考) ダイワ中国社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 616,483,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 616,331,073円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 425,476,770口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4486円 |
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