- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,417,955,791円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,353,152円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,411,602,639円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,265,115,325口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7999円 |
| (参考) ダイワ・インド社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,135,938,793円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,135,938,793円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,390,004,704口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8172円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,110,460,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,110,460,622円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,239,646,311口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4958円 |
| (参考) ダイワ中国社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,121,265,176円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,388円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,120,925,788円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 780,740,474口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4357円 |
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