有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月29日-平成26年7月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,170,079,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,181,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,154,898,075円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,178,686,853口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9954円 |
| (参考) ダイワ・インド社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,684,821,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,083,024円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,677,738,158円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,982,474,489口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8463円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,743,134,535円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,743,134,535円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,777,397,816口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9807円 |
| (参考) ダイワ中国社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,665,270,731円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,476,997円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,662,793,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,227,115,406口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3550円 |
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