有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月31日-平成31年1月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,058,942,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,449,308円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,050,492,894円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,119,820,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9673円 |
| (参考) ダイワ・インド社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 659,962,506円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 659,962,505円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 776,644,506口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8498円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 690,904,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,000,003円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 681,904,030円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 772,000,115口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8833円 |
| (参考) ダイワ中国社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 698,911,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,188,714円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 678,722,934円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 434,340,640口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5627円 |
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