有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月31日-平成29年7月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,942,707,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,135,768円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,930,571,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,007,336,176口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9745円 |
| (参考) ダイワ・インド社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 964,608,769円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 964,608,769円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 939,801,056口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0264円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 974,545,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,023,484円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 955,522,001円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,360,773,576口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7022円 |
| (参考) ダイワ中国社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 970,535,939円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,741円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 970,492,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 627,681,563口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5462円 |
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