有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,546,876,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,165,259円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,536,711,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,705,709,310口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9641円 |
| (参考) ダイワ・インド社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,498,839,738円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,394,904円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,495,444,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,581,012,793口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9459円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,459,480,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,459,480,866円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,019,125,633口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7228円 |
| (参考) ダイワ中国社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,534,218,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,278,621円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,517,940,258円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,011,729,252口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5003円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
