有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,781,597,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,606,568円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,769,990,959円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,765,220,830口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7357円 |
| (参考) ダイワ・インド社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 935,195,957円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,078,427円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 920,117,530円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,257,522,305口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7317円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 904,662,469円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 904,662,469円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,742,501,659口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5192円 |
| (参考) ダイワ中国社会基盤株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 927,094,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,886,244円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 908,207,954円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 753,286,178口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2057円 |
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