有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月5日-平成26年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成25年9月4日現在 | 第8期 平成26年3月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,942,663 | 17,022,665 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,017,909,805 | 836,183,800 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,035,200 | 11,039,600 | |||
| 流動資産合計 | 1,052,887,668 | 864,246,065 | |||
| 資産合計 | 1,052,887,668 | 864,246,065 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 409,350 | |||
| 未払受託者報酬 | 198,338 | 155,702 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,612,844 | 5,191,266 | |||
| その他未払費用 | 49,504 | 39,947 | |||
| 流動負債合計 | 6,860,686 | 5,796,265 | |||
| 負債合計 | 6,860,686 | 5,796,265 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,158,154,064 | ※1 1,064,805,412 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 112,127,082 | ※2 △ 206,355,612 | |||
| (分配準備積立金) | 28,659,353 | 26,331,140 | |||
| 元本等合計 | 1,046,026,982 | 858,449,800 | |||
| 純資産合計 | 1,046,026,982 | 858,449,800 | |||
| 負債純資産合計 | 1,052,887,668 | 864,246,065 | |||
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