有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月5日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成29年9月4日現在 | 第16期 平成30年3月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,321,273 | 30,032,620 | |||
| 投資信託受益証券 | 644,030,012 | 596,579,261 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,544 | 1,535,038 | |||
| 未収入金 | 13,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 684,387,829 | 628,146,919 | |||
| 資産合計 | 684,387,829 | 628,146,919 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,357,666 | 9,440,004 | |||
| 未払解約金 | 3,827,335 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 100,671 | 108,459 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,357,218 | 3,616,678 | |||
| その他未払費用 | 25,081 | 27,029 | |||
| 流動負債合計 | 33,667,971 | 13,192,170 | |||
| 負債合計 | 33,667,971 | 13,192,170 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 527,153,336 | ※1 472,000,242 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,566,522 | 142,954,507 | |||
| (分配準備積立金) | 123,892,388 | 133,753,470 | |||
| 元本等合計 | 650,719,858 | 614,954,749 | |||
| 純資産合計 | 650,719,858 | 614,954,749 | |||
| 負債純資産合計 | 684,387,829 | 628,146,919 | |||
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