有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月7日-平成29年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成29年3月6日現在 | 第15期 平成29年9月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,969,954 | 27,321,273 | |||
| 投資信託受益証券 | 591,608,617 | 644,030,012 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,538,499 | 36,544 | |||
| 未収入金 | 13,000,000 | 13,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 635,117,070 | 684,387,829 | |||
| 資産合計 | 635,117,070 | 684,387,829 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,970,386 | 26,357,666 | |||
| 未払解約金 | 6,381,563 | 3,827,335 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,747 | 100,671 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,293,087 | 3,357,218 | |||
| その他未払費用 | 24,605 | 25,081 | |||
| 流動負債合計 | 21,768,388 | 33,667,971 | |||
| 負債合計 | 21,768,388 | 33,667,971 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 598,519,344 | ※1 527,153,336 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,829,338 | 123,566,522 | |||
| (分配準備積立金) | 17,090,395 | 123,892,388 | |||
| 元本等合計 | 613,348,682 | 650,719,858 | |||
| 純資産合計 | 613,348,682 | 650,719,858 | |||
| 負債純資産合計 | 635,117,070 | 684,387,829 | |||
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