有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月5日-平成27年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成26年9月4日現在 | 第10期 平成27年3月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,958,696 | 28,812,376 | |||
| 投資信託受益証券 | 906,971,354 | 880,629,181 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,041,800 | 11,042,900 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 941,971,850 | 920,484,457 | |||
| 資産合計 | 941,971,850 | 920,484,457 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 13,086,988 | |||
| 未払解約金 | 3,296,482 | 2,101,147 | |||
| 未払受託者報酬 | 143,186 | 145,463 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,774,507 | 4,850,438 | |||
| その他未払費用 | 35,869 | 36,283 | |||
| 流動負債合計 | 8,250,044 | 20,220,319 | |||
| 負債合計 | 8,250,044 | 20,220,319 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 959,378,063 | ※1 872,465,869 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 25,656,257 | ※2 27,798,269 | |||
| (分配準備積立金) | 23,703,820 | 30,987,049 | |||
| 元本等合計 | 933,721,806 | 900,264,138 | |||
| 純資産合計 | 933,721,806 | 900,264,138 | |||
| 負債純資産合計 | 941,971,850 | 920,484,457 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
