有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月5日-令和1年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2019年3月4日現在 | 第19期 2019年9月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,160,554 | 7,393,120 | |||
| 投資信託受益証券 | 515,388,915 | 407,174,672 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,030,520 | 5,028,512 | |||
| 流動資産合計 | 545,579,989 | 419,596,304 | |||
| 資産合計 | 545,579,989 | 419,596,304 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,204,724 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 83,912 | 81,314 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,798,458 | 2,711,874 | |||
| その他未払費用 | 20,937 | 20,622 | |||
| 流動負債合計 | 13,108,031 | 2,813,810 | |||
| 負債合計 | 13,108,031 | 2,813,810 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 408,188,965 | ※1 364,237,184 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,282,993 | 52,545,310 | |||
| (分配準備積立金) | 115,511,806 | 102,521,368 | |||
| 元本等合計 | 532,471,958 | 416,782,494 | |||
| 純資産合計 | 532,471,958 | 416,782,494 | |||
| 負債純資産合計 | 545,579,989 | 419,596,304 | |||
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