有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月5日-平成27年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成27年3月4日現在 | 第11期 平成27年9月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,812,376 | 17,973,652 | |||
| 投資信託受益証券 | 880,629,181 | 680,627,318 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,042,900 | 11,044,000 | |||
| 流動資産合計 | 920,484,457 | 709,644,970 | |||
| 資産合計 | 920,484,457 | 709,644,970 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,086,988 | - | |||
| 未払解約金 | 2,101,147 | 2,409 | |||
| 未払受託者報酬 | 145,463 | 148,169 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,850,438 | 4,940,110 | |||
| その他未払費用 | 36,283 | 36,964 | |||
| 流動負債合計 | 20,220,319 | 5,127,652 | |||
| 負債合計 | 20,220,319 | 5,127,652 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 872,465,869 | ※1 792,760,034 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 27,798,269 | ※2 △ 88,242,716 | |||
| (分配準備積立金) | 30,987,049 | 28,090,902 | |||
| 元本等合計 | 900,264,138 | 704,517,318 | |||
| 純資産合計 | 900,264,138 | 704,517,318 | |||
| 負債純資産合計 | 920,484,457 | 709,644,970 | |||
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