有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月5日-平成26年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成26年3月4日現在 | 第9期 平成26年9月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,022,665 | 19,958,696 | |||
| 投資信託受益証券 | 836,183,800 | 906,971,354 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,039,600 | 11,041,800 | |||
| 未収入金 | - | 4,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 864,246,065 | 941,971,850 | |||
| 資産合計 | 864,246,065 | 941,971,850 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 409,350 | 3,296,482 | |||
| 未払受託者報酬 | 155,702 | 143,186 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,191,266 | 4,774,507 | |||
| その他未払費用 | 39,947 | 35,869 | |||
| 流動負債合計 | 5,796,265 | 8,250,044 | |||
| 負債合計 | 5,796,265 | 8,250,044 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,064,805,412 | ※1 959,378,063 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 206,355,612 | ※2 △ 25,656,257 | |||
| (分配準備積立金) | 26,331,140 | 23,703,820 | |||
| 元本等合計 | 858,449,800 | 933,721,806 | |||
| 純資産合計 | 858,449,800 | 933,721,806 | |||
| 負債純資産合計 | 864,246,065 | 941,971,850 | |||
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