有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月5日-平成28年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成27年9月4日現在 | 第12期 平成28年3月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 13,650,127 | |||
| コール・ローン | 17,973,652 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 680,627,318 | 639,177,834 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,044,000 | 11,045,100 | |||
| 未収入金 | - | 3,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 709,644,970 | 666,873,061 | |||
| 資産合計 | 709,644,970 | 666,873,061 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,409 | 1,717,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 148,169 | 115,828 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,940,110 | 3,862,496 | |||
| その他未払費用 | 36,964 | 28,877 | |||
| 流動負債合計 | 5,127,652 | 5,724,601 | |||
| 負債合計 | 5,127,652 | 5,724,601 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 792,760,034 | ※1 743,863,207 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 88,242,716 | ※2 △ 82,714,747 | |||
| (分配準備積立金) | 28,090,902 | 26,332,226 | |||
| 元本等合計 | 704,517,318 | 661,148,460 | |||
| 純資産合計 | 704,517,318 | 661,148,460 | |||
| 負債純資産合計 | 709,644,970 | 666,873,061 | |||
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