有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月6日-平成30年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成30年3月5日現在 | 第17期 平成30年9月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,032,620 | 4,722,049 | |||
| 投資信託受益証券 | 596,579,261 | 520,248,319 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,535,038 | 5,032,529 | |||
| 未収入金 | - | 12,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 628,146,919 | 542,002,897 | |||
| 資産合計 | 628,146,919 | 542,002,897 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,440,004 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 108,459 | 96,002 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,616,678 | 3,201,717 | |||
| その他未払費用 | 27,029 | 24,080 | |||
| 流動負債合計 | 13,192,170 | 3,321,799 | |||
| 負債合計 | 13,192,170 | 3,321,799 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 472,000,242 | ※1 443,636,966 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,954,507 | 95,044,132 | |||
| (分配準備積立金) | 133,753,470 | 125,027,377 | |||
| 元本等合計 | 614,954,749 | 538,681,098 | |||
| 純資産合計 | 614,954,749 | 538,681,098 | |||
| 負債純資産合計 | 628,146,919 | 542,002,897 | |||
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