有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月5日-平成31年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成30年9月4日現在 | 第18期 平成31年3月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,722,049 | 25,160,554 | |||
| 投資信託受益証券 | 520,248,319 | 515,388,915 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,032,529 | 5,030,520 | |||
| 未収入金 | 12,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 542,002,897 | 545,579,989 | |||
| 資産合計 | 542,002,897 | 545,579,989 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 10,204,724 | |||
| 未払受託者報酬 | 96,002 | 83,912 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,201,717 | 2,798,458 | |||
| その他未払費用 | 24,080 | 20,937 | |||
| 流動負債合計 | 3,321,799 | 13,108,031 | |||
| 負債合計 | 3,321,799 | 13,108,031 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 443,636,966 | ※1 408,188,965 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,044,132 | 124,282,993 | |||
| (分配準備積立金) | 125,027,377 | 115,511,806 | |||
| 元本等合計 | 538,681,098 | 532,471,958 | |||
| 純資産合計 | 538,681,098 | 532,471,958 | |||
| 負債純資産合計 | 542,002,897 | 545,579,989 | |||
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