有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月5日-平成28年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成28年3月4日現在 | 第13期 平成28年9月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 13,650,127 | - | |||
| コール・ローン | - | 11,492,916 | |||
| 投資信託受益証券 | 639,177,834 | 622,540,376 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,045,100 | 11,041,800 | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | 3,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 666,873,061 | 648,675,092 | |||
| 資産合計 | 666,873,061 | 648,675,092 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,717,400 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 115,828 | 103,852 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,862,496 | 3,463,158 | |||
| その他未払費用 | 28,877 | 25,891 | |||
| 流動負債合計 | 5,724,601 | 3,592,901 | |||
| 負債合計 | 5,724,601 | 3,592,901 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 743,863,207 | ※1 690,781,931 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 82,714,747 | ※2 △ 45,699,740 | |||
| (分配準備積立金) | 26,332,226 | 24,426,094 | |||
| 元本等合計 | 661,148,460 | 645,082,191 | |||
| 純資産合計 | 661,148,460 | 645,082,191 | |||
| 負債純資産合計 | 666,873,061 | 648,675,092 | |||
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