有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成28年9月5日現在 | 第14期 平成29年3月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,492,916 | 23,969,954 | |||
| 投資信託受益証券 | 622,540,376 | 591,608,617 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,041,800 | 6,538,499 | |||
| 未収入金 | 3,600,000 | 13,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 648,675,092 | 635,117,070 | |||
| 資産合計 | 648,675,092 | 635,117,070 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 11,970,386 | |||
| 未払解約金 | - | 6,381,563 | |||
| 未払受託者報酬 | 103,852 | 98,747 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,463,158 | 3,293,087 | |||
| その他未払費用 | 25,891 | 24,605 | |||
| 流動負債合計 | 3,592,901 | 21,768,388 | |||
| 負債合計 | 3,592,901 | 21,768,388 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 690,781,931 | ※1 598,519,344 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 45,699,740 | ※2 14,829,338 | |||
| (分配準備積立金) | 24,426,094 | 17,090,395 | |||
| 元本等合計 | 645,082,191 | 613,348,682 | |||
| 純資産合計 | 645,082,191 | 613,348,682 | |||
| 負債純資産合計 | 648,675,092 | 635,117,070 | |||
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