有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 (平成25年12月10日) | 第5期計算期間末 (平成26年12月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,139,399 | 454,999,767 |
| 投資信託受益証券 | 5,297,011,941 | 5,916,998,667 |
| 投資証券 | 2,834,945,754 | 2,928,462,725 |
| 未収入金 | 100,000,001 | - |
| 未収利息 | 165 | 124 |
| 流動資産合計 | 8,433,097,260 | 9,300,461,283 |
| 資産合計 | 8,433,097,260 | 9,300,461,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,172,777 | 56,645,716 |
| 未払解約金 | 80,889,468 | 212,672,973 |
| 未払受託者報酬 | 979,738 | 856,600 |
| 未払委託者報酬 | 55,355,385 | 48,397,923 |
| その他未払費用 | 754,458 | 1,099,107 |
| 流動負債合計 | 210,151,826 | 319,672,319 |
| 負債合計 | 210,151,826 | 319,672,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,217,277,713 | 5,664,571,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,005,667,721 | 3,316,217,267 |
| (分配準備積立金) | 955,339,097 | 2,945,279,064 |
| 元本等合計 | 8,222,945,434 | 8,980,788,964 |
| 純資産合計 | 8,222,945,434 | 8,980,788,964 |
| 負債純資産合計 | 8,433,097,260 | 9,300,461,283 |
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