有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2021/12/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間末 (2021年12月10日) | 第13期計算期間末 (2022年12月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,553,822 | 103,019,089 |
| 投資信託受益証券 | 2,960,009,916 | 2,954,373,646 |
| 投資証券 | 1,516,551,284 | 1,418,939,743 |
| 未収入金 | - | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,609,115,022 | 4,526,332,478 |
| 資産合計 | 4,609,115,022 | 4,526,332,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,071,140 | 14,286,201 |
| 未払受託者報酬 | 502,247 | 516,059 |
| 未払委託者報酬 | 28,377,212 | 29,157,096 |
| 未払利息 | 308 | 304 |
| その他未払費用 | 970,264 | 972,404 |
| 流動負債合計 | 30,921,171 | 44,932,064 |
| 負債合計 | 30,921,171 | 44,932,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,068,007,623 | 1,896,546,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,510,186,228 | 2,584,853,449 |
| (分配準備積立金) | 1,709,911,823 | 1,845,880,149 |
| 元本等合計 | 4,578,193,851 | 4,481,400,414 |
| 純資産合計 | 4,578,193,851 | 4,481,400,414 |
| 負債純資産合計 | 4,609,115,022 | 4,526,332,478 |
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