有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間末 (2024年12月10日) | 第16期計算期間末 (2025年12月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,167,445 | 100,805,226 |
| 投資信託受益証券 | 3,101,935,836 | 3,044,365,289 |
| 投資証券 | 1,634,999,358 | 1,467,038,918 |
| 未収利息 | 344 | 966 |
| 流動資産合計 | 4,851,102,983 | 4,612,210,399 |
| 資産合計 | 4,851,102,983 | 4,612,210,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,245,950 | 6,560,442 |
| 未払受託者報酬 | 522,580 | 494,632 |
| 未払委託者報酬 | 29,525,676 | 27,946,916 |
| その他未払費用 | 962,086 | 902,334 |
| 流動負債合計 | 37,256,292 | 35,904,324 |
| 負債合計 | 37,256,292 | 35,904,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,597,371,356 | 1,464,409,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,216,475,335 | 3,111,896,924 |
| (分配準備積立金) | 2,476,789,436 | 2,412,290,120 |
| 元本等合計 | 4,813,846,691 | 4,576,306,075 |
| 純資産合計 | 4,813,846,691 | 4,576,306,075 |
| 負債純資産合計 | 4,851,102,983 | 4,612,210,399 |
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