有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 (平成26年12月10日) | 第6期計算期間末 (平成27年12月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 454,999,767 | 288,593,660 |
| 投資信託受益証券 | 5,916,998,667 | 4,921,547,273 |
| 投資証券 | 2,928,462,725 | 2,353,707,100 |
| 未収利息 | 124 | 79 |
| 流動資産合計 | 9,300,461,283 | 7,563,848,112 |
| 資産合計 | 9,300,461,283 | 7,563,848,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,645,716 | - |
| 未払解約金 | 212,672,973 | 31,500,560 |
| 未払受託者報酬 | 856,600 | 904,703 |
| 未払委託者報酬 | 48,397,923 | 51,115,579 |
| その他未払費用 | 1,099,107 | 1,374,494 |
| 流動負債合計 | 319,672,319 | 84,895,336 |
| 負債合計 | 319,672,319 | 84,895,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,664,571,697 | 5,099,305,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,316,217,267 | 2,379,646,858 |
| (分配準備積立金) | 2,945,279,064 | 2,212,929,845 |
| 元本等合計 | 8,980,788,964 | 7,478,952,776 |
| 純資産合計 | 8,980,788,964 | 7,478,952,776 |
| 負債純資産合計 | 9,300,461,283 | 7,563,848,112 |
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