- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間末 (2018年12月10日) | 第10期計算期間末 (2019年12月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,183,288 | 155,740,425 |
| 投資信託受益証券 | 3,720,814,299 | 3,435,127,423 |
| 投資証券 | 1,929,089,541 | 1,725,421,878 |
| 流動資産合計 | 5,815,087,128 | 5,316,289,726 |
| 資産合計 | 5,815,087,128 | 5,316,289,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 29,009,294 |
| 未払解約金 | 50,424,818 | 20,641,814 |
| 未払受託者報酬 | 657,246 | 584,655 |
| 未払委託者報酬 | 37,134,422 | 33,032,901 |
| 未払利息 | 416 | 149 |
| その他未払費用 | 978,708 | 1,000,665 |
| 流動負債合計 | 89,195,610 | 84,269,478 |
| 負債合計 | 89,195,610 | 84,269,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,317,462,287 | 2,900,929,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,408,429,231 | 2,331,090,826 |
| (分配準備積立金) | 1,958,849,608 | 1,619,339,101 |
| 元本等合計 | 5,725,891,518 | 5,232,020,248 |
| 純資産合計 | 5,725,891,518 | 5,232,020,248 |
| 負債純資産合計 | 5,815,087,128 | 5,316,289,726 |
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