有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (平成27年12月10日) | 第7期計算期間末 (平成28年12月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,593,660 | 224,306,003 |
| 投資信託受益証券 | 4,921,547,273 | 4,080,673,147 |
| 投資証券 | 2,353,707,100 | 2,091,124,395 |
| 未収利息 | 79 | - |
| 流動資産合計 | 7,563,848,112 | 6,396,103,545 |
| 資産合計 | 7,563,848,112 | 6,396,103,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,500,560 | 31,963,965 |
| 未払受託者報酬 | 904,703 | 668,169 |
| 未払委託者報酬 | 51,115,579 | 37,751,513 |
| 未払利息 | - | 602 |
| その他未払費用 | 1,374,494 | 1,148,809 |
| 流動負債合計 | 84,895,336 | 71,533,058 |
| 負債合計 | 84,895,336 | 71,533,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,099,305,918 | 4,065,992,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,379,646,858 | 2,258,577,530 |
| (分配準備積立金) | 2,212,929,845 | 1,687,533,257 |
| 元本等合計 | 7,478,952,776 | 6,324,570,487 |
| 純資産合計 | 7,478,952,776 | 6,324,570,487 |
| 負債純資産合計 | 7,563,848,112 | 6,396,103,545 |
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