有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間末 (2019年12月10日) | 第11期計算期間末 (2020年12月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,740,425 | 88,413,355 |
| 投資信託受益証券 | 3,435,127,423 | 2,877,371,087 |
| 投資証券 | 1,725,421,878 | 1,447,120,789 |
| 未収入金 | - | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,316,289,726 | 4,462,905,231 |
| 資産合計 | 5,316,289,726 | 4,462,905,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,009,294 | - |
| 未払解約金 | 20,641,814 | 17,874,236 |
| 未払受託者報酬 | 584,655 | 466,372 |
| 未払委託者報酬 | 33,032,901 | 26,350,026 |
| 未払利息 | 149 | 193 |
| その他未払費用 | 1,000,665 | 1,065,544 |
| 流動負債合計 | 84,269,478 | 45,756,371 |
| 負債合計 | 84,269,478 | 45,756,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,900,929,422 | 2,354,875,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,331,090,826 | 2,062,273,308 |
| (分配準備積立金) | 1,619,339,101 | 1,306,071,238 |
| 元本等合計 | 5,232,020,248 | 4,417,148,860 |
| 純資産合計 | 5,232,020,248 | 4,417,148,860 |
| 負債純資産合計 | 5,316,289,726 | 4,462,905,231 |
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