有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 (平成29年12月11日) | 第9期計算期間末 (平成30年12月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 258,447,928 | 165,183,288 |
| 投資信託受益証券 | 4,506,791,994 | 3,720,814,299 |
| 投資証券 | 2,322,406,640 | 1,929,089,541 |
| 流動資産合計 | 7,087,646,562 | 5,815,087,128 |
| 資産合計 | 7,087,646,562 | 5,815,087,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,886,276 | 50,424,818 |
| 未払受託者報酬 | 706,905 | 657,246 |
| 未払委託者報酬 | 39,940,116 | 37,134,422 |
| 未払利息 | 453 | 416 |
| その他未払費用 | 1,112,015 | 978,708 |
| 流動負債合計 | 60,645,765 | 89,195,610 |
| 負債合計 | 60,645,765 | 89,195,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,601,756,956 | 3,317,462,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,425,243,841 | 2,408,429,231 |
| (分配準備積立金) | 2,373,218,172 | 1,958,849,608 |
| 元本等合計 | 7,027,000,797 | 5,725,891,518 |
| 純資産合計 | 7,027,000,797 | 5,725,891,518 |
| 負債純資産合計 | 7,087,646,562 | 5,815,087,128 |
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