有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間末 (2020年12月10日) | 第12期計算期間末 (2021年12月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,413,355 | 132,553,822 |
| 投資信託受益証券 | 2,877,371,087 | 2,960,009,916 |
| 投資証券 | 1,447,120,789 | 1,516,551,284 |
| 未収入金 | 50,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,462,905,231 | 4,609,115,022 |
| 資産合計 | 4,462,905,231 | 4,609,115,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,874,236 | 1,071,140 |
| 未払受託者報酬 | 466,372 | 502,247 |
| 未払委託者報酬 | 26,350,026 | 28,377,212 |
| 未払利息 | 193 | 308 |
| その他未払費用 | 1,065,544 | 970,264 |
| 流動負債合計 | 45,756,371 | 30,921,171 |
| 負債合計 | 45,756,371 | 30,921,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,354,875,552 | 2,068,007,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,062,273,308 | 2,510,186,228 |
| (分配準備積立金) | 1,306,071,238 | 1,709,911,823 |
| 元本等合計 | 4,417,148,860 | 4,578,193,851 |
| 純資産合計 | 4,417,148,860 | 4,578,193,851 |
| 負債純資産合計 | 4,462,905,231 | 4,609,115,022 |
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