有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/12-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間末 (2023年12月11日) | 第15期計算期間末 (2024年12月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 257,419,845 | 114,167,445 |
| 投資信託受益証券 | 2,826,615,322 | 3,101,935,836 |
| 投資証券 | 1,483,860,661 | 1,634,999,358 |
| 未収入金 | 70,000,000 | - |
| 未収利息 | - | 344 |
| 流動資産合計 | 4,637,895,828 | 4,851,102,983 |
| 資産合計 | 4,637,895,828 | 4,851,102,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 256,348,247 | 6,245,950 |
| 未払受託者報酬 | 520,807 | 522,580 |
| 未払委託者報酬 | 29,425,513 | 29,525,676 |
| 未払利息 | 768 | - |
| その他未払費用 | 967,621 | 962,086 |
| 流動負債合計 | 287,262,956 | 37,256,292 |
| 負債合計 | 287,262,956 | 37,256,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,709,884,757 | 1,597,371,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,640,748,115 | 3,216,475,335 |
| (分配準備積立金) | 1,912,888,747 | 2,476,789,436 |
| 元本等合計 | 4,350,632,872 | 4,813,846,691 |
| 純資産合計 | 4,350,632,872 | 4,813,846,691 |
| 負債純資産合計 | 4,637,895,828 | 4,851,102,983 |
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