有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間末 (平成28年12月12日) | 第8期計算期間末 (平成29年12月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 224,306,003 | 258,447,928 |
| 投資信託受益証券 | 4,080,673,147 | 4,506,791,994 |
| 投資証券 | 2,091,124,395 | 2,322,406,640 |
| 流動資産合計 | 6,396,103,545 | 7,087,646,562 |
| 資産合計 | 6,396,103,545 | 7,087,646,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,963,965 | 18,886,276 |
| 未払受託者報酬 | 668,169 | 706,905 |
| 未払委託者報酬 | 37,751,513 | 39,940,116 |
| 未払利息 | 602 | 453 |
| その他未払費用 | 1,148,809 | 1,112,015 |
| 流動負債合計 | 71,533,058 | 60,645,765 |
| 負債合計 | 71,533,058 | 60,645,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,065,992,957 | 3,601,756,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,258,577,530 | 3,425,243,841 |
| (分配準備積立金) | 1,687,533,257 | 2,373,218,172 |
| 元本等合計 | 6,324,570,487 | 7,027,000,797 |
| 純資産合計 | 6,324,570,487 | 7,027,000,797 |
| 負債純資産合計 | 6,396,103,545 | 7,087,646,562 |
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