有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間末 (2022年12月12日) | 第14期計算期間末 (2023年12月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,019,089 | 257,419,845 |
| 投資信託受益証券 | 2,954,373,646 | 2,826,615,322 |
| 投資証券 | 1,418,939,743 | 1,483,860,661 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 70,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,526,332,478 | 4,637,895,828 |
| 資産合計 | 4,526,332,478 | 4,637,895,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,286,201 | 256,348,247 |
| 未払受託者報酬 | 516,059 | 520,807 |
| 未払委託者報酬 | 29,157,096 | 29,425,513 |
| 未払利息 | 304 | 768 |
| その他未払費用 | 972,404 | 967,621 |
| 流動負債合計 | 44,932,064 | 287,262,956 |
| 負債合計 | 44,932,064 | 287,262,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,896,546,965 | 1,709,884,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,584,853,449 | 2,640,748,115 |
| (分配準備積立金) | 1,845,880,149 | 1,912,888,747 |
| 元本等合計 | 4,481,400,414 | 4,350,632,872 |
| 純資産合計 | 4,481,400,414 | 4,350,632,872 |
| 負債純資産合計 | 4,526,332,478 | 4,637,895,828 |
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